公告日期：2023-03-27

中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回业务
公告

送出日期：2023年03月27日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 中信建投品质优选一年持有期混合

基金主代码 014016

基金运作方式 契约型开放式、最短持有期为1年的单笔锁定持续运作

基金合同生效日 2022年03月28日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中信建投基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中信建
公告依据 投品质优选一年持有期混合型证券投资基金基金合

同》、《中信建投品质优选一年持有期混合型证券投
资基金招募说明书》等

赎回起始日 2023年03月28日

转换转出起始日 -

下属各类别基金的基金简称 中信建投品质优选一年持 中信建投品质优选一年
有期混合A 持有期混合C

下属各类别基金的交易代码 014016 014017

该类别基金是否开放赎回 是 是

注：本公告仅对本基金开放日常赎回业务事项予以说明。本基金对基金份额持有人持有的每份基金份额设置1年的最短持有期限，即对于每份基金份额，最短持有期限为自基金合同生效日（含）（对于认购份额而言）、基金份额申购确认日（含）（对于申购份额而言）起至1年后对应日（不含）（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）的期间。对于每份基金份额，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。

2 日常赎回业务的办理时间

基金管理人对于每份基金份额于基金合同生效日（含）（对于认购份额而言）或该份基金份额申购确认日（含）（对于申购份额而言）1年后的对应日（含该日，如该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日）开始办理赎回。对于每份基金份额，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。

投资者在开放日办理本基金各类基金份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放赎回业务，具体以届时的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理本基金各类基金份额的赎回。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额赎回价格为下一开放日该类基金份额赎回的价格。
3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

（1）基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务（如赎回、转托管等）导致单个基金交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 赎回费率

投资人需至少持有本基金基金份额满1年，在1年持有期内不能提出赎回申请，持有满1年后赎回不收取赎回费用。

3.3 其他与赎回相关的事项

（1）“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；

（2）“份额赎回”原则，即……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。