公告日期：2022-03-29

中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金 基金合同生效公告

中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资
基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 3 月 29 日

中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金 基金合同生效公告

1. 基金基本信息

基金名称 中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 中信建投品质优选一年持有期混合

基金主代码 014016

基金运作方式 契约型开放式、最短持有期为 1 年的单笔锁定持续运作

基金合同生效日 2022 年 3 月 28 日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《中信建投品
公告依据 质优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中
信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金招募说
明书》等

下属各类别基金的基金简称 中信建投品质优选一年持 中信建投品质优选一年持
有期混合 A 有期混合 C

下属各类别基金的交易代码 014016 014017

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可〔2021〕3151 号
文号

基金募集期间 自 2022 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 23 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 3 月 25 日

募集有效认购总户数（单位：户） 16,704

中信建投品质优 中信建投品质优 中信建投品质优选
份额级别 选一年持有期混 选一年持有期混 一年持有期混合合
合 A 合 C 计

募集期间净认购金额（单位：人民币 396,655,394.14 111,642,158.61 508,297,552.75

元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 27,216.05 6,807.85 34,023.90

位：人民币元）

有效认购份额 396,655,394.14 111,642,158.61 508,297,552.75

募集份额（单位：

份） 利息结转的份额 27,216.05 6,807.85 34,023.90

合计 396,682,610.19 111,648,966.46 508,331,576.65

中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金 基金合同生效公告

认购的基金份额 0 0 0

募集期间基金管 （单位：份）
理人运用固有资 占基金总份额比

金认购本基金情 例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

况

……
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