公告日期：2023-07-13

招商臻选平衡混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资
料概要更新

编制日期：2023 年 7 月 10 日
送出日期：2023 年 7 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商臻选平衡混合 基金代码 014014

下属基金简称 招商臻选平衡混合 下属基金代码 014014

A

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 兴业银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2022 年 1 月 5 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022 年 8 月 20 日

基金经理 阳宜洋 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 10 月 26 日

开始担任本基金基 2022 年 1 月 5 日

基金经理 李崟 金经理的日期

证券从业日期 2003 年 9 月 8 日

其他 -

注：本基金为平衡混合型基金。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现
基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票和存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资
的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金
投资范围 融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、
可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资
产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、
国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金

融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的 30%-70%，其
中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。本基金每个交
易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年
以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照……
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