公告日期：2022-04-21

招商臻选平衡混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 招商基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 4 月 21 日
招商臻选平衡混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022 年4月20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 5 日（基金合同生效日）起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 招商臻选平衡混合
基金主代码 014014
交易代码 014014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 1 月 5 日
报告期末基金份额总额 80,562,045.22 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，
力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏
观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关注包括 GDP
增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、
利率等宏观指标的变化趋势，同时强调金融市场投资者行为
分析，关注资本市场资金供求关系变化等因素，在深入分析
和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的
影响方向和力度，形成资产配置的整体规划。
本基金其他主要投资策略包括：股票投资策略、债券投资策
略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、参与融
资业务的投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*45%+恒生综合指数收益率（经汇率调
整后） *5%+中债综合（全价）指数收益率*50%
风险收益特征 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
金和债券型基金。

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本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实
行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能
表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动
可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连
贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通
不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性
风险）等。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商臻选平衡混合 A 招商臻选平衡混合 C
下属分级基金的交易代码 014014 014015
报告期末下属分级基金的份
额总额
52,160,731.69 份 28,401,313.53 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 2022 年 1 月 5 日(基金合同生效日)-2022 年 3 月 31 日
招商臻选平衡混合 A 招商臻选平衡混合 C
1.本期已实现收益 -101,537.36 132,771.14
2.本期利润 2,320,113.67 1,423,311.89
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0375 0.0150
4.期末基金资产净值 54,371,768.01 29,553,924.17
5.期末基金份额净值 1.0424 1.0406
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、本基金合同于 2022 年 1 月 5 日生效，截至本报告期……
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