公告日期：2022-01-20

关于开放招商臻选平衡混合型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告
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关于开放招商臻选平衡混合型证券投资
基金日常申购赎回及转换和定期定额投
资业务的公告

公告送出日期：2022 年 1 月 20 日
关于开放招商臻选平衡混合型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告
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1、 公告基本信息
基金名称 招商臻选平衡混合型证券投资基金
基金简称 招商臻选平衡混合
基金主代码 014014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 1 月 5 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》以及《招商臻选平衡混合型证券投资基金
基金合同》（以下简称“基金合同”）、《招商臻选平衡混合型
证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）
申购起始日 2022 年 1 月 20 日
赎回起始日 2022 年 1 月 20 日
转换转入起始日 2022 年 1 月 20 日
转换转出起始日 2022 年 1 月 20 日
定期定额投资起始日 2022 年 1 月 20 日
下属分级基金的基金简称 招商臻选平衡混合 A 招商臻选平衡混合 C
下属分级基金的交易代码 014014 014015
该分级基金是否开放申购、
赎回（转换、定期定额投
资）
是 是
注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、
合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2、 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交
易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体
以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、
港股通交易规则变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日
及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。
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3、 日常申购业务
3.1 申购金额限制
原则上，投资者通过各销售机构网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申
购的单笔最低金额均为 1 元（含申购费）；通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购
金额为 50 万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元（含申购费）。实际操作中，
各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，
具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。
投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
3.2 申购费率
本基金分为 A、C 两类基金份额，其中 A 类基金份额收取申购费用，C 类基金份额不收
取申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如
果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：
3.2.1 前端收费
申购金额（M） 申购费率
M< 100 万元 1.50%
100 万元≤M< 300 万元 1.00%
300 万元≤M< 500 万元 0.60%
500 万元≤M 1000 元/笔
3.2.2 后端收费
-
3.3 其他与申购相关的事项
本基金 A 类基金份额申购费用由申购 A 类基金份额的申购人承担，不列入基金资产，
用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
A 类基金份额申购费用的计算方法：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率），或净申购金额=申购金额－固定申购费金额
申购费用=申购金额－净申购金额，或申购费用=固定申购费金额
申购费用以人民币元为单位，计算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点后第 2 位，
小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金财产。
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