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发表于 2022-01-06 07:17:48 股吧网页版
招商臻选平衡混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-06


招商臻选平衡混合型证券投资基金基金合同生效公告
招商臻选平衡混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 1 月 6 日

招商臻选平衡混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 招商臻选平衡混合型证券投资基金

基金简称 招商臻选平衡混合

基金主代码 014014

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 5 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办 法》以及《招 商臻选平衡混 合型证券投资 基金基金合

同》、《招商臻选平衡混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商臻选平衡混合 A 招商臻选平衡混合 C

下属分级基金的交易代码 014014 014015

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 会核准的 证监许可[2021]3271 号
文号

基金募集期间 自 2021 年 12 月 13 日

至 2021 年 12 月 31 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 1 月 5 日

募集有效认购总户数(单位:户) 4,368

份额级别 招商臻选平衡混合 A 招商臻选平衡混合 C 合计

募集期间净认购金额(单 位:人民

币元) 71,162,481.04 210,190,950.16 281,353,431.20

认购资金在募集期间产生的利息

(单位:人民币元) 22,403.36 20,731.99 43,135.35

募集份额(单 有效认购份额 71,162,481.04 210,190,950.16 281,353,431.20
位:份) 利息结转的份额 22,403.36 20,731.99 43,135.35
合计 71,184,884.40 210,211,682.15 281,396,566.55

认购的基金份额 - - -
募集期间基金 (单位:份)

管理人运用固 占基金总份额比 - - -
有资金认购本 例

基金情况 其他需要说明的 -
事项

募集期间基金 认购的基金份额

管理人的从业 (单位:份) 398,150.66 100.08 398,250.74

人员认购本基 占基金总份额比

金情况 例 0.……
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