公告日期：2024-10-23

蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:蜂巢基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 23 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 蜂巢丰吉纯债

基金主代码 014012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 22 日

报告期末基金份额总 259,721,763.09 份
额

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取高于业绩
比较基准的投资收益，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。

本基金在合同约定的投资范围内，在遵守投资限制的基础上，通过对经
投资策略 济、市场的研究，运用资产配置策略、债券投资组合策略、信用类债券
投资策略、息差策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债投
资策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%+1 年期银行定期存款利率（税
后）×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于
混合型基金、股票型基金。

基金管理人 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金 蜂巢丰吉纯债 A 蜂巢丰吉纯债 C 蜂巢丰吉纯债 E

简称

下属分级基金的交易 014012 014013 020625

代码

报告期末下属分级基 100,051,145.84 份 157,508,841.54 份 2,161,775.71 份

金的份额总额

本基金为债券型基 本基金为债券型基 本基金为债券型基

下属分级基金的风险 金，预期收益和预期 金，预期收益和预期 金，预期收益和预期
收益特征 风险高于货币市场基 风险高于货币市场基 风险高于货币市场基
金，但低于混合型基 金，但低于混合型基 金，但低于混合型基
金、股票型基金。 金、股票型基金。 金、股票型基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）

蜂巢丰吉纯债 A 蜂巢丰吉纯债 C 蜂巢丰吉纯债 E

1.本期已实现收益 1,480,920.53 1,771,114.18 3……
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