公告日期：2024-04-11

关于蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 2024年4月10日净值日报更正公告

我司管理的《蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金》已于2024年4月10日上传净值日报，经事后检查发现有误，特此更正如下：

估值日期 2024年4月10日 2024年4月10日 2024年4月10日
下属各类别 基金的基金
简称 蜂巢丰吉纯债A 蜂巢丰吉纯债C 蜂巢丰吉纯债E
下属各类别 基金的交易代码 014012 014013 020625
下属各类别 基金的份额 净值(单位：人民比) 1.0456 1.0494 1.0446
下属各类别 基金的份额 累 计 净 值 (单位：人民比 ) 1.0957 1.0894 1.0446
本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意
蜂巢基金管理有限公司
2024年4月10日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。