公告日期：2023-05-26

浦银安盛价值成长混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 5 月 4 日
送出日期：2023 年 5 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛价值成长混合 基金代码 519110

下属基金简称 浦银安盛价值成长混合 A 下属基金交易代码 519110

下属基金简称 浦银安盛价值成长混合 C 下属基金交易代码 014011

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2008 年 04 月 16 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 3 月 3 日

基金经理 蒋佳良 经理的日期

证券从业日期 2009 年 1 月 15 日

注:自 2021 年 11 月 4 日起，本基金增加 C 类份额。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

以追求长期资本增值为目的，通过投资于被市场低估的具有价值属性或可预期的具有持
投资目标 续成长属性的股票，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速增长的成果，进而实
现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股
票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资组合范围为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；债券、货币市场工具、
现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占
基金资产的 5%-40%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
投资范围 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于权证的比例范围
占基金资产净值的 0%—3%。本基金投资于资产支持证券以及衍生工具的比例遵从法律法
规及监管机构的规定。

本基金将通过定性与定量的方法筛选出基本面健康的、具有价值属性或成长属性或两种
属性兼具的股票作为本基金的核心投资目标，本基金将有百分之八十以上的股票基金资
产投资于这些股票。

本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资策略，在投资策略上充分体现“价值”、“成
长”和“精选”的主导思想。“价值”是指甄别公司的核心价值，从公司治理、公司战
略、比较优势等方面来把握公司核心竞争优势，通过自下而上的研究，以基本面研究为
核心，力求卓有远见地挖掘出具有核心竞争力的被市场忽视的价值低估型公司。价值因
素主要表现在相对市场股价比较高的自由现金流，比较高的每股收益和净资产，并能给
上市公司股东带来实际收益的增长，而非粗放的规模增长。“成长”主要表现……
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