公告日期：2022-01-18

浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 2021 年度分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金

基金简称 浦银安盛价值成长混合

基金主代码 519110

基金合同生效日 2008 年 4 月 16 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称
“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《浦银安盛价值成长混合
型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金
合同》”）、《浦银安盛价值成长混合型证券投
资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）
等有关规定

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

浦银安盛价值成长混合 浦银安盛价值成长混
下属分级基金的基金简称

A 合 C

下属分级基金的交易代码 519110 014011

截止收益 基准日下属分级

分配基准 基 金 份 额 净 值 2.3522 2.3508
日下属分 （单位：元）
级基金的 基准日下属分级

520,837,863.41 64,814.5
相关指标 基金可供分配利

润（单位：元）

截止基准日基金

按照基金合同约

定的分红比例计 156,251,359.02 19,444.35
算的应分配金额

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案

（单位：元/10 份基金份额） 3.50 3.50

注：

1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基
金每年收益分配次数最多为 6 次，全年分配比例不得低于年度可供分配
收益的 30%；

2) 截止 2021 年 12 月 31 日，本基金年度可供分配利润为 520,902,677.91
元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益
分配基准日可供分配利润×30%。因此按照基金合同约定的分红比例计
算，本次应分配金额应不低于 156,270,803.37 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 20 日

除息日 2022 年 1 月 20 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 24 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全
分红对象 体基金份额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再
投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除
权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
红利再投资相关事项的说明 资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方
……
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