公告日期：2024-12-17

博时富璟纯债一年定期
开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年12月17日

1 公告基本信息

基金名称 博时富璟纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 博时富璟一年定开债

基金主代码 014004

基金合同生效日 2021年12月2日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》、《博时富璟纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金

合同》、《博时富璟纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明

书》等

收益分配基准日 2024年12月9日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0393

基准日基金可供分配利润（单位： 166,991,101.23

截止收益分配基准日的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额 （单 -

位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基 0.1880

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

注： 本基金每10份基金份额发放红利0.1880元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月19日

除息日 2024年12月19日

现金红利发放日 2024年12月23日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年12月19

红利再投资相关事项的说明 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换

的基金份额于2024年12月20日直接划入其基金账户，2024年12月23

日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总

税收相关事项的说明 局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号

《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配

的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其

红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（……
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