公告日期：2023-12-26

广发增强债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月26日

1.公告基本信息

基金名称 广发增强债券型证券投资基金

基金简称 广发增强债券

基金主代码 270009

基金合同生效日 2008年3月27日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发增强债券型证券投

资基金基金合同》、《广发增强债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年12月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第4次分红

下属分级基金的基金简称 广发增强债券A 广发增强债券C

下属分级基金的交易代码 013997 270009

基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.1334 -

截止基准日下属分级基金的

相关指标

基准日下属分级基金可供分配利润（单位： 201,282,032.26 -

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.453 -

注：本次仅对本基金A类基金份额实施分红。根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提
下，本基金每年收益分配次数最多为10次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的20%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月27日

除息日 2023年12月27日（场外）

现金红利发放日 2023年12月28日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金A类基金份额的持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年12月27日的基金份额净值为计

算基准确定。2023年12月29日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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