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公告日期:2023-01-20
广发增强债券型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年一月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发增强债券
基金主代码 270009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 3 月 27 日
报告期末基金份额总额 612,199,453.05 份
在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下,追
投资目标
求基金资产长期稳健的增值。
本基金通过利率预测、收益曲线预测、债券类属配
置、信用策略和套利机会挖掘构建固定收益类资产
投资策略 投资组合;本基金主要从上市公司基本面、估值水
平、市场环境三方面选择新股申购参与标的、参与
规模和退出时机。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
本基金为债券型基金,具有低风险,低预期收益的
风险收益特征 特征,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型
基金,高于货币市场基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发增强债券 A 广发增强债券 C
称
下属分级基金的交易代
013997 270009
码
报告期末下属分级基金 338,810,148.88 份 273,389,304.17 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
广发增强债券 A 广发增强债券 C
1.本期已实现收益 1,658,850.23 1,205,744.66
2.本期利润 -4,673,177.18 -4,562,950.38
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0126 -0.0137
4.期末基金资产净值 419,194,221.62 337,036,126.40
5.期末基金份额净值 1.2373 1.2328
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基……
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