公告日期：2022-03-03

中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 3 月 3 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 中欧光熠一年持有混合

基金主代码 013993

基金运作方式 契约型、开放式。

基金合同生效日 2022 年 3 月 2 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧光熠一年持
有期混合型证券投资基金基金合同》、《中欧光熠一年持
有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧光熠一年持有混合 A 中欧光熠一年持有混合 C

下属分类基金的交易代码 013993 013994

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]3117 号

基金募集期间 2022 年 2 月 14 日至 2022 年 2 月 25 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 3 月 1 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 13,274

份额类别 中欧光熠一年持 中欧光熠一年持有混 合计

有混合 A 合 C

募集期间净认购金额（单 630,338,608.88 256,507,898.02 886,846,506.90
位：人民币元 ）

认购资金在募集期间产生 143,615.60 64,290.42 207,906.02

的利息（单位：人民币元 ）

募集份额 有效认购份额 630,338,608.88 256,507,898.02 886,846,506.90
（单位： 利息结转的份 143,615.60 64,290.42 207,906.02

份 ） 额

合计 630,482,224.48 256,572,188.44 887,054,412.92

其中：募 认购的基金份 10,004,333.77 0.00 10,004,333.77
集期间基 额（单位：份）

金管理人 占基金总份额 1.59% 0.00% 1.13%

运用固有 比例

资金认购 认购日期为 2022

本基金情 其他需要说明 年 2 月 14 日，认 无 无

况 的事项 购费为固定费用

1000 元。

其中：募 认购的基金份 598,850.63 0.00 598,850.63
集期间基 额（单位：份）
金管理人

的从业人 占基金总份额 0.09% 0.00% 0.07%
员认购本 比例
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2022 年 3 月 2 日

的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间为 10 万份至 50 万份（含）；……
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