公告日期：2024-06-15

中欧基金管理有限公司
中欧港股通精选一年持有期混合型
证券投资基金

更新招募说明书

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

二〇二四年六月

本基金经 2021 年 9 月 30 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）下发的《关于准予中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]3189 号文）准予募集注册。本基金基金合同于 2021年 12 月 8 日正式生效。

重要提示

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

本基金投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等，详见本招募说明书的“风险提示”部分。

本基金设置锁定持有期，每份基金份额的锁定持有期为一年，基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。锁定持有期到期后进入开放持有期，每
份基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。因此基金份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回基金份额的风险。

除非另有说明，本《招募说明书》本次更新内容及截至日期如下：

序号 更新内容 截至日期

1 基金管理人概况及主要人员信息 2024 年 5 月 15 日

2 基金经理信息 本《招募说明书》披露
日前一工作日

3 财务数据（未经审计）和净值表现 参见相关章节

4 其他文字内容 2024 年 4 月 30 日

目录

第一部分 绪言 ...... 1
第二部分 释义 ...... 2
第三部分 基金管理人...... 8
第四部分 基金托管人...... 18
第五部分 相关服务机构...... 21
第六部分 基金的募集...... 23
第七部分 基金合同的生效...... 24
第八部分 基金份额的申购与赎回......25
第九部分 基金的投资...... 37
第十部分 基金的业绩...... 51
第十一部分 基金的财产...... 52
第十二部分 基金资产的估值...... 53
第十三部分 基金的收益分配...... 60
第十四部分 基金的费用与税收...... 62
第十五部分 基金的会计与审计...... 65
第十六部分 基金的信息披露...... 66
第十七部分 侧袋机制...... 73
第十八部分 风险揭示...... 76
第十九部分 基金的合并、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 85
第二十部分 基金合同内容摘要...... 87
第二十一部分 基金托管协议内容摘要...... 104
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 123
第二十三部分 其他应披露事项...... 124
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式.....……
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