公告日期：2024-04-01

富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金（A 类份额）基金
产品资料概要更新

2024 年 04 月 01 日（信息截至：2024 年 03 月 28 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国沪港深优质资产混合发 基金代码 013989

起式

份额简称 富国沪港深优质资产混合发 份额代码 013989

起式 A

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 05 月 17 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 张啸伟 任职日期 2024 年 03 月 25 日

证券从业日期 2009 年 07 月 15 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基
投资目标 准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地依法发行上市的股
票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、港
股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府
支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、
中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券
回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期
货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%，其
中，投资于沪深交易所依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票的比
例不低于非现金基金资产的 80%，投资于沪深交易所依法发行上市的股票、存托
凭证的比例不低于非现金基金资产的 20%，投资于港股通标的股票的比例不低于
非现金基金资产的 20%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票投资的 50%；
每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规
对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投
资比例会做相应调整。

本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念，结合定
性与定量的分析方法，并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、个
主要投资策略 股选择以及组合风险管理的全过程。在股票投资方面，本基金股票池的构建将
精选基本面良好、有长期投资价值的优质企业，挑选出高性价比的上市公司股

票进行投资，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。本基金将根据投资目标
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