公告日期：2023-07-21

富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金

二 0 二三年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 交通银行股份有限公司

报告送出日期： 2023 年 07 月 21 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月
19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国沪港深优质资产混合发起式

基金主代码 013989

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 05 月 17 日

报告期末基金份额总 23,542,175.59 份
额

投资目标 本基金通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获
得超越业绩比较基准的收益。

本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为
投资理念，结合定性与定量的分析方法，并将投资理念和分析
方法贯穿于资产配置、行业配置、个股选择以及组合风险管理
的全过程。在股票投资方面，本基金股票池的构建将精选基本
面良好、有长期投资价值的优质企业，挑选出高性价比的上市
投资策略 公司股票进行投资，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投
资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。在债券投资方面，
本基金将采用久期控制下的主动性投资策略；本基金的股指
期货投资策略、国债期货、股票期权投资策略和资产支持证券
投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 恒生港股通指数收益率（经汇率调整后）×40%+沪深 300 指
数收益率×40%+中债综合全价指数收益率×20%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票
风险收益特征 型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通
标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国沪港深优质资产混合 富国沪港深优质资产混合发起式
简称 发起式 A C

下属分级基金的交易 013989 013990

代码

报告期末下属分级基 16,163,076.81 份 7,379,098.78 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

报告期（2023 年 04 月 01 日-2023 年 06 月 30

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