公告日期：2022-05-18

富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告日期：2022 年 5 月 18 日

1. 公告基本信息

基金名称 富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金

基金简称 富国沪港深优质资产混合发起式

基金主代码 013989

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 17 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国沪港
深优质资产混合型发起式证券投资基金基金合同》、《富国沪
港深优质资产混合型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基 富国沪港深优质资产混合发 富国沪港深优质资产混合发起
金简称 起式 A 式 C

下属分级基金的交 013989 013990

易代码

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2022】696 号

基金募集期间 2022 年 4 月 27 日至 2022 年 5 月 13 日

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 5 月 17 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,617

富国沪港深优质 富国沪港深优质 合计

份额级别 资产混合发起式 资产混合发起式

A C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 16,802,842.85 6,075,532.33 22,878,375.18

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 1,399.63 834.22 2,233.85

民币元）

有效认购份额 16,802,842.85 6,075,532.33 22,878,375.18

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 1,399.63 834.22 2,233.85

合计 16,804,242.48 6,076,366.55 22,880,609.03

认购的基金份额（单 10,000,450.05 0.00 10,000,450.05

其中：募集期间基金 位：份）

管理人运用固有资 占基金总份额比例 59.51% 0% 43.71%

金认购本基金情况 基金管理人于2022年5月12日运用固有资金认购本基
其他需要说明的事项

金，认购费用为 1000.00 元。

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 22,102.75 1,000,315.00 1,022,417.75

管理人的从业人员 位：份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.13% 16.46% 4.47%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2022 年 5 月 17 日

确认的日期

注：

（1）按照有关规定，……
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