公告日期：2024-09-21

浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金
2024 年度分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券
投资基金

基金简称 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式

基金主代码 013987

基金合同生效日 2021 年 12 月 9 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息
披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起
式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）、《浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发
起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募
说明书》”）等有关规定

收益分配基准日 2024 年 9 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

浦银安盛 CFETS 0-5 年期 浦银安盛CFETS 0-5年期
下属分级基金的基金简称

央企债券指数发起式 A 央企债券指数发起式 C

下属分级基金的交易代码 013987 013988

截止收 基准日下属分

益分配 级基金份额净 1.0466 1.0439
基准日 值（单位：元）

下属分 基准日下属分
级基金 级基金可供分

46,516,779.32 404,821.94
的相关 配利润（单位：
指标 元）
本次下属分级基金分红方

案（单位：元/10 份基金份 0.34 0.32
额）
注：
1） 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金
管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准”；

2） 截止 2024 年 9 月 13 日，本基金年度可供分配利润为 46,921,601.26 元；
3） 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务
费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 23 日

除息日 2024 年 9 月 23 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 25 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
分红对象

额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红；A 类和 C 类基金份额持有人可分别选择不同的分
红利再投资相关事

红方式。

项的说明

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2024 年 9 月 23
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注
册登记机构将于 2024 年 9 月 24 日对红利再投资……
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