公告日期：2024-06-26

浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 18 日
送出日期：2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央 基金代码 013987

企债券指数发起式

下属基金简称 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央 下属基金交易代码 013987

企债券指数发起式 A

下属基金简称 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央 下属基金交易代码 013988

企债券指数发起式 C

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 12 月 9 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 2 月 17 日

基金经理 廉素君 经理的日期

证券从业日期 2012 年 3 月 15 日

开始担任本基金基金 2024 年 4 月 25 日

基金经理 张蕴文 经理的日期

证券从业日期 2014 年 11 月 24 日

注：本基金不向个人投资者公开销售。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资具
有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的企业债、公司债、金融债、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、公开
投资范围 发行的次级债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票、权证。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中标

的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基金持有现
金或者到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综
合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建投资组合，并根据本基金资产规模、日常申赎情
况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，进行优化，选择合适的债……
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