公告日期：2023-12-08

浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 11 月 3 日
送出日期：2023 年 12 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央 基金代码 013987

企债券指数发起式

下属基金简称 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央 下属基金交易代码 013987

企债券指数发起式 A

下属基金简称 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央 下属基金交易代码 013988

企债券指数发起式 C

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 12 月 9 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 2 月 17 日

基金经理 廉素君 经理的日期

证券从业日期 2012 年 3 月 15 日

注:本基金不向个人投资者公开销售。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资具
有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的企业债、公司债、金融债、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、公开
发行的次级债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投
投资范围 资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票、权证。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中标
的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基金持有现
金或者到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综
合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建投资组合，并根据本基金资产规模、日常申赎情
况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，进行优化，选择合适的债券进行投资，
以实现对标的指数的有效跟踪。

由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因
素的影响，本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券权重和券种间将存在差异。
主要投资策略 在正常市场情况下，本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均……
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