公告日期：2023-05-18

浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金
2023 年度第二次分红公告

公告送出日期：2023 年 5 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起
式证券投资基金

基金简称 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起
式

基金主代码 013987

基金合同生效日 2021 年 12 月 9 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛
CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投
资基金基金合同》（以下简称“《 基金合
同》”）、《浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券
指数发起式证券投资基金招募说明书》（以
下简称“《招募说明书》”）等有关规定

收益分配基准日 2023 年 5 月 12 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红

浦银安盛 CFETS 0-5 浦银安盛 CFETS 0-5
下属分级基金的基金简称 年期央企债券指数发 年期央企债券指数
起式 A 发起式 C

下属分级基金的交易代码 013987 013988

截止收 基准日下属分级基金份

1.0113 1.0093
益分配 额净值（单位：元）
基准日
下属分

基准日下属分级基金可

级基金 11,008,584.19 85,757.78
的相关 供分配利润（单位：元）
指标
本次下属分级基金分红方案（单

位：元/10 份基金份额） 0.08 0.06

注：
1） 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金
管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准”；

2） 截止 2023 年 5 月 12 日，本基金年度可供分配利润为 11,094,341.97 元；
3） 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务
费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 5 月 22 日

除息日 2023 年 5 月 22 日

现金红利发放日 2023 年 5 月 24 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
分红对象

额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
……
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