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发表于 2023-03-08 07:19:21 股吧网页版
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金2023年度分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-08

浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金
2023 年度分红公告

公告送出日期:2023 年 3 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起
式证券投资基金

基金简称 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起


基金主代码 013987

基金合同生效日 2021 年 12 月 9 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛
CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投
资基金基金合同》(以下简称“《 基金合
同》”)、《浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券
指数发起式证券投资基金招募说明书》(以
下简称“《招募说明书》”)等有关规定

收益分配基准日 2023 年 3 月 3 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

浦银安盛 CFETS 0-5 浦银安盛 CFETS 0-5
下属分级基金的基金简称 年期央企债券指数发 年期央企债券指数
起式 A 发起式 C

下属分级基金的交易代码 013987 013988

截止收 基准日下属分级基金份

1.0078 1.0053
益分配 额净值(单位:元)
基准日
下属分

基准日下属分级基金可

级基金 8,197,754.86 52,941.43
的相关 供分配利润(单位:元)
指标
本次下属分级基金分红方案(单

位:元/10 份基金份额) 0.06 0.05

注:
1) 根据本基金基金合同的约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金
管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准”;

2) 截止 2023 年 3 月 3 日,本基金年度可供分配利润为 8,250,696.29 元;

3) 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务
费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 10 日

除息日 2023 年 3 月 10 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 14 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
分红对象

额持有人。

本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行
再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是
红利再投资相……
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