公告日期：2021-12-03

浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金
招募说明书

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

二〇二一年十二月

重要提示

本基金的募集申请已于 2021 年 10 月 12 日经中国证监会证监许可〔2021〕3240
号文准予注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险，流动性风险，管理风险，操作和技术风险，合规性风险，本基金的特有风险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，以及其他风险等。

本基金为指数基金，可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险，具体见本基金招募说明书“风险揭示”章节。
本基金的流动性风险主要体现为基金申购、赎回等因素对基金造成的流动性影响。在基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“第十六部分 侧袋机制”的相关内容。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

目 录

第一部分 绪言......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人 ......8
第四部分 基金托管人 ......22
第五部分 相关服务机构 ......25
第六部分 基金的募集 ......27
第七部分 基金合同的生效 ......32
第八部分 基金份额的申购与赎回......34
第九部分 基金的投资 ......46
第十部分 基金的财产 ......53
第十一部分 基金资产估值 ......54
第十二部分 基金费用与税收......60
第十三部分 基金的收益与分配......63
第十四部分 基金的会计与审计......65
第十五部分 基金的信息披露......66
第十六部分 侧袋机制 ......73
第十七部分 风险揭示 ......76
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......83
第十九部分 基金合同的内容摘要......85
第二十部分 基金托管协议内容摘要 ......110
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ......127
第二十二部分 其他应披露事项......129
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式......130
第二十四部分 备查文件 ......131

第一部分 绪言

《浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指……
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