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发表于 2023-03-28 10:09:51 股吧网页版
中金稳健增长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年第2号) 查看PDF原文

公告日期:2023-03-28


中金稳健增长混合型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 3 月 15 日
送出日期:2023 年 3 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金稳健增长混合 基金代码 013983

下属基金简称 中金稳健增长混合 A 下属基金交易代码 013983

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 3 月 15 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 3 月 10 日

基金经理 王曼 理的日期

证券从业日期 2012 年 8 月 3 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产
的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券
(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交
易可转换债券)、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期
票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信
投资范围 用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。

基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为 30%-75%,其中
投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。每个交易日日终,在扣除股指期
货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资
产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

本基金通过运用资产配置模型,调整权益持仓比例,控制组合的系统性风险暴露,力争
主要投资策略 控制基金的回撤水平,从而实现基金资产长期稳健增长的目标。具体包括:1、资产配
置策略;2、股票投资策略;3、存托凭证投资策略;4、普通债券投资策略;5、可转换
债券投资策略;6、可交换债券投资策略;7、资产支持证券投资策略;8、证券公司短

中金稳健增长混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

期公司债券投资策略;9、国债期货投资策略;10、股指期……
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