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发表于 2021-12-24 09:14:18 股吧网页版
嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-24


嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2021年12月24日

1、公告基本信息

基金名称 嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式

基金主代码 013982

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021年12月23日

基金管理人名称 嘉合基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》等相关法律法规以及《嘉合磐立一年定期开放纯债
债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉合磐立一年定
期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]3239号

基金募集期间 自2021年12月21日至2021年12月22日

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年12月23日

募集有效认购总户数(单位:户) 2

募集期间净认购金额(单位:元) 5,000,000,000.00

认购资金在募集期间产生的利息(单位:

0.00

元)

有效认购份额 5,000,000,000.00

募集份额(单

利息结转的份额 0.00

位:份)

合计 5,000,000,000.00

其中:募集期 认购的基金份额(含利息

10,000,100.00

间基金管理人 转份额,单位:份)

运用固有资金 占基金总份额比例 0.20%

认购本基金情

况 其他需要说明的事项 -

其中:募集期 认购的基金份额(含利息

0.00

间基金管理人 转份额,单位:份)
的从业人员认

占基金总份额比例 0.00%

购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定



的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面

2021年12月23日

确认的日期

注:(1)按照相关规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律
师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

(2)本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本

基金份额总量的数量区间为0份。

(3)本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。

3、发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额

发起份额承诺
资金类别 持有份额总数 占基金总 发起份额数 占基金总

……
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