公告日期：2024-06-27

光大保德信恒鑫混合型证券投资基金（光大保德信恒
鑫混合A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月17日
送出日期：2024年6月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 光大保德信恒鑫混合 基金代码 013980

下属基金简称 光大保德信恒鑫混合 A 下属基金代码 013980

基金管理人 光大保德信基金管理有 基金托管人 华夏银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2021-11-30

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-09-17

基金经理 华叶舒 基金经理的日期

证券从业日期 2016-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金将在严格控制风险的基础上，通过对不同类别资产的配置和运
用多种投资策略，力争实现稳定的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
或上市的股票（含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托
凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、公司债、证券
公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、可转换公司债券
（含可分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、央行票据、超短
期融资券、短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币
市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期
投资范围 货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金的股票投资比例为基金资产的
0%-45%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%，
本基金投资同业存单比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在
扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证
金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基

金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人
在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应
调整。

本基金投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、
主要投资策略 证券公司短期公司债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投
资策略、可转换公司债券和可交换债券投资策略、其他品种投资策略。
业绩比较基准 75%×中证全债指数收益率+20%×沪深300指数收益率+5%×恒生指
数收益率。

本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币
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