公告日期：2023-06-27

光大保德信恒鑫混合型证券投资基金（光大保德信恒
鑫混合A）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年6月12日
送出日期：2023年6月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 光大保德信恒鑫混合 基金代码 013980

下属基金简称 光大保德信恒鑫混合 A 下属基金代码 013980

基金管理人 光大保德信基金管理有 基金托管人 华夏银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2021-11-30

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-09-17

基金经理 华叶舒 基金经理的日期

证券从业日期 2016-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金将在严格控制风险的基础上，通过对不同类别资产的配置和运
用多种投资策略，力争实现稳定的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
或上市的股票（含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托
凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、公司债、证券
公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、可转换公司债券
（含可分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、央行票据、超短
期融资券、短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币
市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期
货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
投资范围 其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金的股票投资比例为基金资产的0%-45%，
其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%，本基金投资
同业存单比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货
合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金
持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人

在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应
调整。

本基金投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、
主要投资策略 证券公司短期公司债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投
资策略、可转换公司债券和可交换债券投资策略、其他品种投资策略。
业绩比较基准 75%×中证全债指数收益率+20%×沪深300指数收益率+5%×恒生指数
收益率。

本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币
市场基金，低……
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