公告日期：2021-12-01

光大保德信恒鑫混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 1 日

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信恒鑫混合型证券投资基金

基金简称 光大保德信恒鑫混合

基金主代码 013980

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 30 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《光大保德信恒鑫混合型证券投资基
金基金合同》、《光大保德信恒鑫混合型证券投资基金招募
说明书》

下属分级基金的基金简称 光大保德信恒鑫混合 A 光大保德信恒鑫混合 C

下属分级基金的交易代码 013980 013981

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可[2021]3262 号
核准的文号

基金募集期间 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 26 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2021 年 11 月 30 日

的日期
募集有效认购总户数（单位： 1,285
户）

份额级别 光大保德信恒鑫 光大保德信恒鑫 合计

混合 A 混合 C

募集期间净认购金额（单位： 29,725,775.00 199,580,333.24 229,306,108.24

元）

认购资金在募集期间产生的 10,255.32 23,059.37 33,314.69

利息（单位：元）

有效认购份 29,725,775.00 199,580,333.24 229,306,108.24

募集份额（单 额

位：份） 利息结转的 10,255.32 23,059.37 33,314.69

份额

合计 29,736,030.32 199,603,392.61 229,339,422.93

其中：募集期 认购的基金 0 0 0

间 基 金 管 理 份额 （单位：

人 运 用 固 有 份）

资 金 认 购 本 占基金总份 0% 0% 0%

基金情况 额比例

其他需要说 无 无 无

明的事项

其中：募集期 认购的基金

间 基 金 管 理 份额（单位： 0 0 0

人 的 从 业 人 份）

员 认 购 本 基 占基金总份 0% 0% 0%

金情况 额比例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条 是

件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 11 月 30
日

3.其他需要提示的事项

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金份额。本
基金的基金经理未持有该只基金份额。截至 2021 年 11 月 26 日止，本基金管理
人光大保德信基金管理有限公司认购本基金份额为 0 份。

基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点
进 行 交 易 确 认 单 的 查 询 和 打……
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