公告日期：2021-11-13

惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要

编制日期：2021年11月12日

送出日期：2021年11月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 惠升和赢纯债3个月定开 基金代码 013978

基金简称A 惠升和赢纯债3个月定开A 基金代码A 013978

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及 暂未上市

上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

以3个月为一个封闭期，自封闭
期结束之日的下一个工作日起
运作方式 契约型定期开放式 开放频率 进入开放期，每个开放期不少于
1个工作日且最长不超过20个工
作日。

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

卓勇 - 2006年05月08日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
债券（含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、
公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、
政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、
同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可
投资范围 转债的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的8
0%，但在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，
不受前述投资组合比例的限制。开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需
缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封
闭期本基金不受前述5%的限制，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交

易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等）。

如法律法规或中国证……
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