公告日期：2023-08-18

国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金（国投瑞银恒誉90天持有期中短债C）基金产品资料概
要更新

编制日期：2023年8月17日
送出日期：2023年8月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国投瑞银恒誉 90 天持有 基金代码 013974

期中短债

下属基金简称 国投瑞银恒誉 90 天持有 下属基金代码 013975

期中短债 C

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 兴业银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2022-01-12

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日，最短持有期
为 90 天，自其最短持有
运作方式 其他开放式 开放频率 期届满后的下一个工作
日起可办理赎回及转换
转出业务

开始担任本基金 2022-01-12

基金经理 王侃 基金经理的日期

证券从业日期 2012-12-01

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金合同将
终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基
金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。法律法规或中国证
监会另有规定时，从其规定。

注：对于每份基金份额，最短持有期指自基金合同生效日（对认购份额而言）、该基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）或该基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起，至基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起的第 90 日止。相应基金份额在最短持有期内不可办理赎回及转换转出业务，最短持有期届满后的下一个工作日起可办理赎回及转换转出业务。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力争为投资人实现超越业绩比较基
准的投资收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分
离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、短期融资券、超短
期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同
业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换
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