长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2022年3月30日更新)
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公告日期:2022-03-30
长江致惠 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 招募说明书(更新)长江致惠 30 天滚动持有短债债券型
发起式证券投资基金
招募说明书(更新)
(2022 年 3 月 30 日更新)
【本基金仅向个人投资者、 公募资管产品及发起资金提供方
公开销售】
基金管理人: 长江证券(上海) 资产管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
二〇二二年三月
长江致惠 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 招募说明书(更新)
重要提示
本基金经 2021 年 10 月 12 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会” ) 下发的《关于准予长江致惠 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资
基金注册的批复》 (证监许可[2021]3233 号文) 准予募集注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的投资
价值和市场前景做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险, 投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、 基金
产品资料概要, 全面认识本基金的风险收益特征, 充分考虑自身的风险承受能力,
并对认购(或申购) 基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策。 证券投
资基金是一种长期投资工具, 其主要功能是分散投资, 降低投资单一证券所带来
的个别风险。 投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金
融机构, 基金管理人不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资人应当全面
了解基金的产品特性, 根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等
判断基金是否和自身的风险承受能力相适应, 理性判断市场, 并通过基金管理人
或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。 投资人在获得
基金投资收益的同时, 亦承担基金投资中出现的各类风险, 包括: 受经济因素、
政治因素、 投资心理和交易制度等各种因素的影响而形成的市场风险、 受基金管
理人的知识、 经验、 判断、 决策、 技能等影响而产生的管理风险、 流动性风险、
基金的策略风险、 特有风险以及其他风险等。
本基金为债券型基金, 其预期收益和预期风险高于货币市场基金, 低于混合
型基金和股票型基金。
本基金为发起式基金, 《基金合同》 生效日起 3 年后的对应日, 若基金资产
净值低于 2 亿元的, 基金合同自动终止, 同时不得通过召开基金份额持有人大会
延续基金合同期限。 若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化, 上述终止规
定被取消、 更改或补充时, 则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会
规定执行。 《基金合同》 生效满 3 年后继续存续的, 连续 50 个工作日出现基金
份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理
人应当终止基金合同, 并按照基金合同的约定程序进行清算, 不需要召开基金份
长江致惠 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 招募说明书(更新)
额持有人大会进行表决。 投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
本基金可投资资产支持证券, 资产支持证券具有一定的价格波动风险、 流动
性风险、 信用风险等风险。
本基金将国债期货纳入到投资范围中, 国债期货采用保证金交易制度, 由于
保证金交易具有杠杆性, 当出现不利行情时, 微小的变动就可能会使投资人权益
遭受较大损失。 同时, 国债期货采用每日无负债结算制度, 如果没有在规定的时
间内补足保证金, 按规定将被强制平仓, 可能给基金净值带来重大损失。
本基金对于每份认购/申购的基金份额设定 30 天的滚动运作期。 基金份额持
有人仅可在基金份额的每个运作期到期日就该基金份额提出赎回或转换转出申
请, 其他时间该基金份额不办理赎回或转换转出业务。 如果基金份额持有人在当
期运作期到期日未申请赎回或转换转出, 则自该运作期到期日下一日起, 该基金
份额进入下一个运作期。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时, 基金管理人履行相应
程序后, 可以启动侧袋机制, 具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制” 等
有关部分的规定。 侧袋机制实施期间, 基金管理人将对基金简称进行特殊标识,
并不办理侧袋账户的申购、 赎回和转换。 请基金份额持有人仔细阅读相关内容并
关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的
……
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