长江尊利债券型证券投资基金2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-26
长江尊利债券型证券投资基金2022年第3季度报告
2022年09月30日
基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年07月01日起至09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长江尊利债券型
基金主代码 890005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年11月12日
报告期末基金份额总额 49,453,677.11份
本基金主要投资债券等固定收益类金融工具,并适度参与
投资目标 权益类品种投资,在严格控制风险和保持资产流动性的基
础上,为投资者创造资产的长期稳定增值。
本基金主要投资于债券资产,通过自上而下的分析方法把
握长中短期的大类资产切换节奏,以固定收益类金融资产
投资策略 构建基础收益,在严格控制组合风险的前提下,辅以灵活
的权益类金融资产投资,以增强基金的获利能力,力争实
现超越业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准 中债新综合全价(总值)指数*85%+沪深300指数收益率*10%
+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市
场基金,低于混合型基金和股票型基金
基金管理人 长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长江尊利债券型A 长江尊利债券型C
下属分级基金的交易代码 890005 013971
报告期末下属分级基金的 37,491,288.84份 11,962,388.27份
份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
主要财务指标
长江尊利债券型A 长江尊利债券型C
1.本期已实现收益 15,760.86 2,314.25
2.本期利润 -906,212.87 -73,703.64
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0226 -0.1075
4.期末基金资产净值 38,499,324.33 12,255,089.85
5.期末基金份额净值 ……
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