公告日期：2022-10-26

长江尊利债券型证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长江尊利债券型

基金主代码 890005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年11月12日

报告期末基金份额总额 49,453,677.11份

本基金主要投资债券等固定收益类金融工具，并适度参与
投资目标 权益类品种投资，在严格控制风险和保持资产流动性的基
础上，为投资者创造资产的长期稳定增值。

本基金主要投资于债券资产，通过自上而下的分析方法把
握长中短期的大类资产切换节奏，以固定收益类金融资产
投资策略 构建基础收益，在严格控制组合风险的前提下，辅以灵活
的权益类金融资产投资，以增强基金的获利能力，力争实
现超越业绩比较基准的投资收益。

业绩比较基准 中债新综合全价(总值)指数*85%+沪深300指数收益率*10%
+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金

基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长江尊利债券型A 长江尊利债券型C

下属分级基金的交易代码 890005 013971

报告期末下属分级基金的 37,491,288.84份 11,962,388.27份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
主要财务指标

长江尊利债券型A 长江尊利债券型C

1.本期已实现收益 15,760.86 2,314.25

2.本期利润 -906,212.87 -73,703.64

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0226 -0.1075

4.期末基金资产净值 38,499,324.33 12,255,089.85

5.期末基金份额净值 ……
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