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发表于 2022-09-30 09:20:17 股吧网页版
长江尊利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2022年09月30日更新) 查看PDF原文

公告日期:2022-09-30


长江尊利债券型证券投资基金

招募说明书(更新)

(2022 年 09 月 30 日更新)

基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

二〇二二年九月

重要提示

长江尊利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由长江证券超越理财 增强债券集合资产管理计划变更而来。本基金经2021年10月12日中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予长江证券超越理财增强 债券集合资产管理计划变更注册的批复》(证监许可[2021]3246号文)准予注 册。本基金基金合同于2021年11月12日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册,但中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值 和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金 产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能 力,并对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。证券投资基金 是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别 风险。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机 构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当全面了解 基金的产品特性,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断 基金是否和自身的风险承受能力相适应,理性判断市场,并通过基金管理人或基 金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金 投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:受经济因素、政治 因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而形成的市场风险、受基金管理人 的知识、经验、判断、决策、技能等影响而产生的管理风险、流动性风险、基金 的策略风险、特有风险以及其他风险等。

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合 型基金和股票型基金。

本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性 风险、信用风险等风险。

本基金将国债期货纳入到投资范围中,国债期货采用保证金交易制度,由于 保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,微小的变动就可能会使投资人权益 遭受较大损失。同时,国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时
间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给基金净值带来重大损失。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应 程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 有关部分的规定。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识, 并不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并 关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投 资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致 的投资风险,由投资人自行负担。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合 同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投 资决策,自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载的内容截止日为2022年9月20日,有关财务数据和净值表 现截至日为2022年6月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人招商银行股份 有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。

目 录

第一部分 绪言 ...... 4
第二部分 释义 ...... 5
第三部分 基金管理人 ...... 10
第四部分 基金托管人 ...... 18
第五部分 相关服务机构 ...... 24
第六部分 基金的历史沿革 ...... 35
第七部分 基金的基本情况 ...... 36
第八部分 基金的存续 ...... 38
第九部分 基金份额的申购与赎回 ...... 39
第十部分 基金的投资 ...... 51
第十一部分 基金的业绩 ...... 63
第十二部分 基金的财产 ...... 66……
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