公告日期：2024-06-24

华夏永利一年持有期混合型证券投资基金（华夏永利一年持有混
合C）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月21日
送出日期：2024年6月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏永利一年持有混合 基金代码 013969

下属基金简称 华夏永利一年持有混合 下属基金代码 013970

C

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 2022-01-27

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，每
运作方式 其他开放式 开放频率 份基金份额最短持有一
年后可赎回

开始担任本基金 2023-03-21

基金经理 文世伦 基金经理的日期

证券从业日期 2017-04-24

其他 混合型（偏债混合型）

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流
动性，通过积极主动地投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上
市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转
换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、银
行存款、货币市场工具（含同业存单）、衍生品（包括股指期货、国
投资范围 债期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不超过基金资
产的40%（其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%），
投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终
在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保
证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的
政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款

等。

主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、
主要投资策略 收益率曲线策略、信用债券投资策略、可转换债券与可交换债券投资
策略、股票投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略等。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综
合指数收益率*5%

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，
风险收益特征 高于货……
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