华夏永利一年持有期混合型证券投资基金(华夏永利一年持有混合A)基金产品资料概要更新(2024-06-24) 查看PDF原文
公告日期:2024-06-24
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金(华夏永利一年持有混合A)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年6月21日
送出日期:2024年6月24日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华夏永利一年持有混合 基金代码 013969
下属基金简称 华夏永利一年持有混合 下属基金代码 013969
A
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 2022-01-27
基金类型 混合型 交易币种 人民币
每个开放日开放申购,每
运作方式 其他开放式 开放频率 份基金份额最短持有一
年后可赎回
开始担任本基金 2023-03-21
基金经理 文世伦 基金经理的日期
证券从业日期 2017-04-24
其他 混合型(偏债混合型)
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流
动性,通过积极主动地投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上
市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转
换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、银
行存款、货币市场工具(含同业存单)、衍生品(包括股指期货、国
投资范围 债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不超过基金资
产的40%(其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%),
投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终
在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保
证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的
政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款
等。
主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、
主要投资策略 收益率曲线策略、信用债券投资策略、可转换债券与可交换债券投资
策略、股票投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略等。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综
合指数收益率*5%
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,
风险收益特征 高于货……
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