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发表于 2024-04-19 09:13:54 股吧网页版
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19

华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年四月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏永利一年持有混合

基金主代码 013969

交易代码 013969

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 27 日

报告期末基金份额总额 458,602,057.06 份

在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、
投资目标 安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,追求基金资
产的长期稳健增值。

主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久
期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、可转
投资策略

换债券与可交换债券投资策略、股票投资策略、衍生品投
资策略、资产支持证券投资策略等。

中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+中
业绩比较基准

证港股通综合指数收益率*5%

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于
股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金。本基金将
风险收益特征

投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏永利一年持有混合 A 华夏永利一年持有混合 C

下属分级基金的交易代码 013969 013970

报告期末下属分级基金的份

353,664,945.46 份 104,937,111.60 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

华夏永利一年持有混合 A 华夏永利一年持有混合 C

1.本期已实现收益 6,6……
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