华夏永利一年持有期混合型证券投资基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-21
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十一日
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 27 日起至 3 月 31 日止。
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
§2 基金产品概况
基金简称 华夏永利一年持有混合
基金主代码 013969
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 1 月 27 日
报告期末基金份额总额 1,600,180,357.13 份
在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全
投资目标 性、流动性,通过积极主动地投资管理,追求基金资产的长期
稳健增值。
主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管
理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、可转换债券与
投资策略
可交换债券投资策略、股票投资策略、衍生品投资策略、资产
支持证券投资策略等。
中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+中证港
业绩比较基准
股通综合指数收益率*5%
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票
型基金,高于货币市场基金和债券型基金。本基金将投资港股
风险收益特征
通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏永利一年持有混合 A 华夏永利一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码 013969 013970
报告期末下属分级基金的份
1,194,357,192.80 份 405,823,164.33 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
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