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发表于 2022-02-22 07:17:29 股吧网页版
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-02-22


华夏永利一年持有期混合型证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告

公告送出日期:2022 年 2 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏永利一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 华夏永利一年持有混合

基金主代码 013969

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 27 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏永利一年持
有期混合型证券投资基金基金合同》《华夏永利一年持有期混合
型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022 年 2 月 23 日

转换转入起始日 2022 年 2 月 23 日

定期定额申购起始日 2022 年 2 月 23 日

各基金份额类别的简称 华夏永利一年持有混合 A 华夏永利一年持有混合 C

各基金份额类别的交易代码 013969 013970

该基金份额类别是否开放申 是 是

购、赎回、转换、定期定额
申购业务
2 日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的办理时间

投资人在开放日办理华夏永利一年持有期混合型证券投资基金(以下简称 “本基金”)基金份额的申购、转换转入、定期定额申购业务。本基金对每份基 金份额设置一年持有期(一年持有期“起始日”及“到期日”定义详见本公告“4.3 其他与申购赎回相关的事项”),在基金份额的一年持有期到期日前(不含当日), 基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回、转换转出申请;基金份额的一年持 有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回、转换转出
申请。本基金基金合同自 2022 年 1 月 27 日起生效,本基金首个赎回、转换转出
起始日为 2023 年 1 月 27 日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)。

本基金开放申购(含定期定额申购)、转换转入业务后,投资者申购(含定 期定额申购)、转换转入的每份基金份额以其申购(含定期定额申购)、转换转入
申请确认日为一年持有期起始日,投资者可自该基金份额的一年持有期到期日起(含当日)对该基金份额提出赎回或转换转出申请。如果投资者多次申购(含定期定额申购)、转换转入本基金,则其持有的每一份基金份额的赎回、转换转出开放的时间可能不同,敬请投资者关注每份持有份额的到期日,本公司将不再另行公告。

本基金将自 2022 年 2 月 23 日起开放日常申购、转换转入、定期定额申购业
务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。

若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或实际情况需要,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金A类、C类基金份额的申购业务时,各类基金份额每次最低申购金额均为1.00元(含申购费)。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。

投资者通过其他代销机构办理本基金A类、C类基金份额的申购业务时,每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

(1)本基金A类基金份额申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金A类基金份额时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具体如下:

……
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