公告日期：2022-01-28

华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 1 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏永利一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 华夏永利一年持有混合

基金主代码 013969

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 27 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏永利一年持

有期混合型证券投资基金基金合同》《华夏永利一年持有期混合型证券

投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2021]3204号文

基金募集期间 自2022年1月18日至2022年1月25日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 1 月 27 日

募集有效认购总户数（单位：户） 11,541

份额类别 华夏永利一年持有 华夏永利一年持有 合计

混合 A 混合 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,193,984,078.23 405,690,240.53 1,599,674,318.76

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 187,421.92 58,632.17 246,054.09

有效认购份额 1,193,984,078.23 405,690,240.53 1,599,674,318.76

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 187,421.92 58,632.17 246,054.09

合计 1,194,171,500.15 405,748,872.70 1,599,920,372.85

其中：募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） - - -

人运用固有资金认购本基 占基金总份额比例 - - -

金情况 其他需要说明的事项 - - -

其中：募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） 1,010,322.23 - 1,010,322.23

人的从业人员认购本基金 占基金总份额比例 0.08% - ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。