公告日期：2022-11-11

广发基金管理有限公司关于广发
恒享一年持有期混合型证券投资基金
开放日常赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期：2022年11月11日

1.公告基本信息

基金名称 广发恒享一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 广发恒享一年持有期混合

基金主代码 013967

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年11月15日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 广发基金管理有限公司

公告依据 《广发恒享一年持有期混合型证券投资基金基金合同》

《广发恒享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2022年11月15日

转换转出起始日 2022年11月15日

下属分级基金的基金简称 广发恒享一年持有期混合A 广发恒享一年持有期混合C

下属分级基金的交易代码 013967 013968

该分级基金是否开放赎回（含 是 是

转换转出）

2.日常赎回（转换转出）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日，若该工作日为非港股通交易日，则本基金可以不开放申购与赎
回。基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回
时除外。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定媒介上
公告。

本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年，在
一年持有期内不能提出赎回申请。对于每份基金份额，一年持有期指基金合同生效日（对认
购份额而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言）起至对应的次年的年度对日（不含）的
持有期间，如不存在该年度对日或该年度对日为非工作日的，则延后至下一工作日。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

3.日常赎回业务

3.1赎回份额限制

基金份额持有人在各代销机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额为1份基金份额，基
金份额持有人当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足1份时，
注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。各基金代理销售机构有不同规定的，投资者在
该销售机构办理上述业务时，需同时遵循销售机构的相关业务规定。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例
限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2赎回费率

（1）投资人需至少持有本基金基金份额满一年，在一年持有期内不能提出赎回申请，持有
满一年后赎回不收取赎回费用。

（2）基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或
调整收费方式，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办
法》有关规定在规定媒介上公告。

（3）对特定交易方式（如网上交易等），在不违背法律法规规定的情况下，基金管理人可以
适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

（4）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。