公告日期：2024-12-19

西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 12 月 12 日
送出日期：2024 年 12 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得双瑞一年定开债 基金代码 013966

券发起

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2021 年 12 月 16 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放

开始担任本基金基金 2021 年 12 月 16 日

基金经理 张英 经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地
方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、
短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、证券公司短期公
司债券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、
货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但
须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票资产。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中，
投资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不高于基金资产的
20%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前一个
月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。

开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，需保
持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，
本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证

金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，
可对上述资产配置比例进行调整。

本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，
结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策
主要投资策略 略。通过久期管理、……
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