公告日期：2024-07-18

西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式
证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 西部利得双瑞一年定开债券发起

基金主代码 013966

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 16 日

报告期末基金份额总额 707,680,405.93 份

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较

基准的投资回报。

投资策略 本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足

于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综

合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结

构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构

建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前

提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。（详见《基

金合同》）

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但

低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 5,942,862.92

2.本期利润 9,835,364.54

3.加权平均基金份额本期利润 0.0139

4.期末基金资产净值 731,869,570.58

5.期末基金份额净值 1.0342

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收……
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