公告日期：2023-10-26

西部利得双瑞一年定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 10 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 西部利得双瑞一年定开债券发起

基金主代码 013966

基金合同生效日 2021 年 12 月 16 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信 息披露 管理 办法》、《西 部利得

公告依据 双 瑞 一 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合

同》、《西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资

基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 10 月 20 日

基准日基金份额净值（单位 ： 人 1.0127

截 止 收 益 分 配 基 准 日 民币元）

的相关指标 基准日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单

位： 人民币元） 6,287,995.09

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.0900

有关年度分红次数的说明 本次分红为西部利得双瑞一年定开债券发起 2023 年度第

三次分红

注：本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 10 月 27 日

除息日 2023 年 10 月 27 日

现金红利发放日 2023 年 10 月 31 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日
红利再投资相关事项的说明 为：2023 年 10 月 27 日；2） 红利再投资的基金份额可查询起始
日：2023 年 10 月 31 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；2）选择红利再投资方 式的
投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项……
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