公告日期：2023-04-21

达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型
证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：达诚基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 达诚定海双月享 60 天滚动持有短债

基金主代码 013964

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 22 日

报告期末基金份额总额 100,554,704.39 份

投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基
金资产的稳健增值。

投资策略 本基金主要投资于短期债券，并控制投资组合久期，力
求在承担较低风险和保持组合较好流动性的前提下，实
现基金资产的稳健增值。本基金主要投资策略有固定收
益类资产投资策略、衍生产品投资策略等。

业绩比较基准 中债综合财富（1 年以下）指数收益率×85%+一年期定
期存款基准利率（税后）×15%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 达诚基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 达诚定海双月享 60 天滚动持达诚定海双月享 60 天滚动持
有短债 A 有短债 C

下属分级基金的交易代码 013964 013965

报告期末下属分级基金的份额总额 56,742,719.43 份 43,811,984.96 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）

主要财务指标 达诚定海双月享 60 天滚动持有短 达诚定海双月享 60 天滚动持有短
债 A ……
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