广发积极优势一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-06-10
广发基金管理有限公司
广发积极优势一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 6 月 10 日
1.公告基本信息
基金名称 广发积极优势一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金简称 广发积极优势一年封闭混合(FOF-LOF)
基金主代码 162721
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 6 月 9 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发积极优势
公告依据 一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》、《广发积极
优势一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书》
下属分级基金的 广发 积极 优势 一年 封闭 混合 广发 积极 优势 一年 封闭 混合
基金简称 (FOF-LOF)A (FOF-LOF)C
下属分级基金的
162721 013954
交易代码
注:广发积极优势一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)场内简称为“广
发积极 FOF-LOF”。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
证监许可〔2021〕3172 号
核准的文号
自 2022 年 3 月 28 日
基金募集期间
至 2022 年 6 月 2 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户 2022 年 6 月 8 日
的日期
募集有效认购总户数(单位:
3,321
户)
广发积极优势一 广发积极优势 广发积极优势一年
份额级别 年 封 闭 混 合 一年封闭混合 封闭混合(FOF-LOF)
(FOF-LOF)A (FOF-LOF)C 合计
募集期间净认购金额(单位:
396,056,890.63 12,836,810.70 408,893,701.33
元)
认购资金在募集期间产生的
95,522.22 5,307.23 100,829.45
利息(单位:元)
有效认购份额 396,056,890.63 12,836,810.70 408,893,701.33
募 集 份 额
利息结转的份
( 单 位 : 95,093.05 5,307.23 100,400.28
额
份)
合计 396,151,983.68 12,842,117.93 408,994,101.61
其中:募集 认购的基金份
- - -
期 间 基 金 额(单位:份)
管 理 人 运 占基金总份额
- - -
用 固 有 资 比例
金 认 购 本 其他需要说明
基金情况 - - -
的事项
其中:募集 认购的基金份
15,142.58 ……
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