公告日期：2024-05-30

工银瑞信基金管理有限公司

关于工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金增加D类基金份额类别
并修改基金合同、托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规的规定及工银瑞信瑞和3个月定
期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）基金合同和招募说明书的约定，为满足
投资者的投资需求，经与本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，工银瑞信
基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” 或“本公司” ）决定自2024年5月30日起为
本基金增加D类基金份额，并更新基金管理人和基金托管人基本信息。 具体事项公告如下：
一、本基金的基金份额分类情况

自2024年5月30日起，本基金增加D类基金份额(基金代码:021487)。本次增加D类基金
份额类别后，将根据申购费、赎回费、销售服务费收取方式等事项的不同设置三类基金份
额，三类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值。投资者申购时可以自主
选择与各类基金份额相对应的基金代码进行申购。

投资者首次申购D类基金份额单笔最低限额为人民币1000万元（含申购费），追加申
购的单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。 投资者可将其全部或部分的D类基金份额赎
回。 本基金D类基金份额按照份额进行赎回，每次赎回基金份额不得低于1份，基金份额持
有人赎回时或赎回后保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。基金销售
机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准，但不得低于前述最低限额的相关约定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下， 调整上述申购金额和赎回份额的数量限制。
基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
定在规定媒介上公告。

二、新增D类基金份额的销售机构

直销机构：工银瑞信基金管理有限公司

基金管理人可根据情况调整销售机构，并在基金管理人网站公示。

三、本基金各类份额类别的费用费率结构

(一)费用费率结构

费用种类 A类基金份额 C类基金份额 D类基金份额

情形 费率 情形 费率

M＜100万 0.40% M＜100万 0.40%

申购费率 100万≤M＜300万 0.30% 0.0% 100万≤M＜300万 0.30%

300万≤M＜500万 0.20% 300万≤M＜500万 0.20%

M≥500万 1,000元/笔 M≥500万 1,000元/笔

在同一个开放期内申购 在同一个开放期内申购

后又赎回的份额且持续 1.50% 后又赎回的份额且持续 1.50% Y＜7天 1.50%

持有期小于7天 持有期小于7天

在同一个开放期内申购 在同一个开放期内申购

赎回费率 后又赎回的份额且持续 1.00% 后又赎回的份额且持续 1.00% 7天≤Y 0%

持有期不小于7天 持有期不小于7天

认购或在某一开放期申 认购或在某一开放期申

购并在下一个及之后的 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。