公告日期：2023-06-19

工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证 券投资基金2023年第一次分红公告
公告送出日期：2023年6月19日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 工银瑞和3个月定开债券

基金主代码 013952

基金合同生效日 2021年12月13日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信瑞

和3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2023年6月9日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三次分红，2023年第一次分红

下属分级基金的基金简称 工银瑞和3个月定开债券A 工银瑞和3个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 013952 013953

基准日下属分级基金份额净值 1.0196 1.0158

（单位： 人民币元）

截止 基 准 日 基准日下属分级基金可供分配

下属 分 级 基 利润（单位:人民币元） 7,646,115.01 54.42

金 的 相关 指

标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 - -

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.050 0.010

金份额）

注：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净
值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月21日

除息日 2023年6月21日

现金红利发放日 2023年6月26日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按……
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