公告日期：2021-12-14

工银瑞信瑞和 3 个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 14 日

工银瑞信瑞和 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞和 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 工银瑞和 3 个月定期开放债券

基金主代码 013952

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 13 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

下属分级基金的基金简称 工银瑞和 3 个月定开债券 A 工银瑞和 3 个月定开债券 C

下属分级基金的交易代码 013952 013953

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可【2021】3244
的文号

基金募集期间 从 2021 年 12 月 6 日至 2021 年 12 月 10 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基

金托管专户的日 2021 年 12 月 13 日

期
募集有效认购总 226
户数（单位：户）

份额级别 工银瑞和 3 个月定开债券 工银瑞和 3 个月定开

A 债券 C 合计

募集期间净认购 7,900,026,806.78 26,967.65 7,900,053,774.43

金额（单位：人民
币元）

认购资金在募集 130,804.71 4.24 130,808.95

期间产生的利息
（单位：人民币
元）

募 集 有效认购 7,900,026,806.78 26,967.65 7,900,053,774.43

份 额 份额

（ 单 利息结转 130,804.71 4.24 130,808.95

工银瑞信瑞和 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

位 ： 的份额

份） 合计 7,900,157,611.49 26,971.89 7,900,184,583.38

其中： 认购的基

募 集 金 份 额 - - -

期 间 （单位：
基 金 份）

管 理 占基金总 - - -

人 运 份额比例
用 固 其他需要
有 资 说明的事

金 认 项 - - -

购 本
基 金
情况

其中： 认购的基 21,914.80 12,882.17 34,796.97

募 集 金 份 额
期 间 （单位：
基 金 份）

管 理 占基金总 0.0003% 47.7615% 0.0004%

人 的 份额比例
从 业
人 员
认 购
本 基
金 情
况
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理 是
基金备案手续的
条件
向中国证监会办

理基金备案手续 2021 年 12 月 13 日

获得书面确认的
日期
注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付；

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