公告日期：2022-01-12

交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德先锋混合型证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2022年1月12日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德先锋混合型证券投资基金

基金简称 交银先锋混合

基金主代码 519698

基金合同生效日 2009年4月10日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德先锋混合型证券投资基金基金合

同》、《交银施罗德先锋混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对2021年度基金利润实施的第1次分红

下属分级基金的基金简称 交银先锋混合A 交银先锋混合C

下属分级基金的交易代码 519698 013950

下属分级基金的基金前端 519698 -

交易代码

下属分级基金的基金后端 519699 -

交易代码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 2.9218 2.9200

截 止 基 准 位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 934,680,737.41 1,557,917.45

（单位: 人民

币元）

截止基准日

下属分级基

金按照基金

合同约定的 25,241,834.48 1,119.74

分红比例计

算的应分配

金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方

案（单位：元/10份基金份 0.5200 0.0200

额）

注：1、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费。

2、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分
配1次，最多分配10次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的10%。截止2021年12月
31日， 本基金A类基金份额年度已实现收益为252,418,344.84元， 且本年度已分配金额为0.00
元。本基金C类基金份额年度已实现收益为11,197.36元，且本年度已分配金额为0.00元。“截止
基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额” = 年度已实现收益×10%-本年度
已分配金额。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次A类基金份额需分配的最低金额为
25,241,834.48元，C类基金份额需分配的最低金额为1,119.74元。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年1月14日

除息日 2022年1月14日

现金红利发放日 2022年1月18日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

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